| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 916.00 | 45 054.00 | 34 862.00 | 79 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 503.00 | 45 054.00 | 51 449.00 | 96 503.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 92 572.00 | | 92 572.00 | 92 572.00 |
CF Disponibilités | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 822.00 | | 175 822.00 | 175 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 325.00 | 45 054.00 | 227 271.00 | 272 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 369.00 | 40 918.00 | | 49 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 181.00 | 10 817.00 | | 9 181.00 |
DL TOTAL (I) | 69 551.00 | 62 735.00 | | 69 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 281.00 | 82 431.00 | | 60 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 224.00 | 23 830.00 | | 62 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 216.00 | 20 096.00 | | 35 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 720.00 | 126 358.00 | | 157 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 271.00 | 189 093.00 | | 227 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 720.00 | 126 358.00 | | 157 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 402.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 1 623.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 1 623.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -979.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 2 344.00 | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 929.00 | 210 974.00 | | 232 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 747.00 | 200 156.00 | | 223 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 181.00 | 10 817.00 | | 9 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 928.00 | | 1 575.00 | 94 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 341.00 | | 1 575.00 | 78 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 676.00 | 8 402.00 | 45 077.00 | 36 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 676.00 | 8 402.00 | 45 077.00 | 36 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 224.00 | 62 224.00 | | 62 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 023.00 | | | 76 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 659.00 | 134 572.00 | 6 087.00 | 140 659.00 |
VW T.V.A. | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 720.00 | 157 720.00 | | 157 720.00 |