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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 276.00 | 21 691.00 | 12 585.00 | 34 276.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 478.00 | 23 893.00 | 15 585.00 | 39 478.00 |
060 Stock marchandises | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
072 Créances – Autres | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
084 Disponibilités | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 532.00 | | 88 532.00 | 88 532.00 |
110 Total général Actif | 128 010.00 | 23 893.00 | 104 117.00 | 128 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 198.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 524.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 442.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 306.00 | | | 62 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 861.00 | | | 31 861.00 |