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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 364 500.00 | 116 698.00 | 247 802.00 | 364 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 837.00 | | 44 837.00 | 44 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 152.00 | 116 698.00 | 1 288 454.00 | 1 405 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BZ Autres créances | 68 783.00 | | 68 783.00 | 68 783.00 |
CF Disponibilités | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 845.00 | | 74 845.00 | 74 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 997.00 | 116 698.00 | 1 363 299.00 | 1 479 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 565 712.00 | 495 042.00 | | 565 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 979.00 | 70 670.00 | | 75 979.00 |
DL TOTAL (I) | 861 691.00 | 785 712.00 | | 861 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 085.00 | 539 186.00 | | 454 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 043.00 | 35 022.00 | | 35 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 1 954.00 | | 2 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 537.00 | 13 511.00 | | 7 537.00 |
EA Autres dettes | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 608.00 | 589 673.00 | | 501 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 299.00 | 1 375 385.00 | | 1 363 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 216.00 | 132 158.00 | | 136 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 152.00 | | | 1 405 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 152.00 | | | 1 000 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 386.00 | 24 312.00 | | 92 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 386.00 | 24 312.00 | | 92 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VC Groupe et associés | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 442.00 | 88 050.00 | 181 044.00 | 453 442.00 |
VI Groupe et associés | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 886.00 | | | 84 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VP Divers | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 424.00 | 65 350.00 | 5 074.00 | 70 424.00 |
VW T.V.A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 608.00 | 136 216.00 | 181 044.00 | 501 608.00 |