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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 979.00 | 6 980.00 | 3 999.00 | 10 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 549.00 | 28 948.00 | 77 602.00 | 106 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 286.00 | 35 928.00 | 88 358.00 | 124 286.00 |
BT Marchandises | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CF Disponibilités | 318 564.00 | | 318 564.00 | 318 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 750.00 | | 336 750.00 | 336 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 035.00 | 35 928.00 | 425 108.00 | 461 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 660.00 | 160 765.00 | | 157 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 436.00 | 40 895.00 | | 67 436.00 |
DL TOTAL (I) | 280 097.00 | 212 660.00 | | 280 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 668.00 | 18 818.00 | | 60 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 780.00 | 34 048.00 | | 80 780.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | 6 228.00 | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 011.00 | 59 697.00 | | 145 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 108.00 | 272 357.00 | | 425 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 011.00 | 59 697.00 | | 145 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 805.00 | | 1 556 805.00 | 1 556 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 805.00 | | 1 556 805.00 | 1 556 805.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 779.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 088.00 | 4 676.00 | | 4 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088.00 | 4 676.00 | | 4 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 088.00 | -4 676.00 | | -4 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 319.00 | 6 255.00 | | 15 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 805.00 | 1 190 402.00 | | 1 556 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 369.00 | 1 149 507.00 | | 1 489 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 436.00 | 40 895.00 | | 67 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 719.00 | | 55 567.00 | 68 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 059.00 | | 55 470.00 | 62 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 661.00 | | 97.00 | 6 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 149.00 | 18 779.00 | | 17 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 149.00 | 18 779.00 | | 17 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VW T.V.A. | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 011.00 | 145 011.00 | | 145 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 168.00 | 7 357.00 | | 11 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
ST Autres comptes | 118 287.00 | 135 691.00 | | 118 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 776.00 | 75 996.00 | | 113 776.00 |
YT Sous‐traitance | 621 335.00 | 474 472.00 | | 621 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 168.00 | 7 357.00 | | 11 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 419.00 | 77 312.00 | | 183 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 619.00 | 87 737.00 | | 145 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 631.00 | 686 159.00 | | 855 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |