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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
AP Constructions | 2 124.00 | 241.00 | 1 882.00 | 2 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 679.00 | 3 594.00 | 15 084.00 | 18 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 956.00 | 270 794.00 | 386 161.00 | 656 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 612.00 | 279 333.00 | 409 279.00 | 688 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 224.00 | | 261 224.00 | 261 224.00 |
BZ Autres créances | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CF Disponibilités | 256 005.00 | | 256 005.00 | 256 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 021.00 | | 546 021.00 | 546 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 634.00 | 279 333.00 | 955 301.00 | 1 234 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 105.00 | | | 196 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 039.00 | | | 79 039.00 |
DL TOTAL (I) | 330 145.00 | | | 330 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 196.00 | | | 437 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 533.00 | | | 125 533.00 |
EA Autres dettes | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 156.00 | | | 625 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 301.00 | | | 955 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 884.00 | | | 335 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 598.00 | | 1 397 598.00 | 1 397 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 598.00 | | 1 397 598.00 | 1 397 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513.00 | | | -2 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 112.00 | | | 1 420 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 072.00 | | | 1 341 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 039.00 | | | 79 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 763.00 | | | 56 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 939.00 | 141 394.00 | | 137 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 236.00 | 141 394.00 | | 133 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 166.00 | 290 016.00 | 6 150.00 | 296 166.00 |