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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 1 103.00 | 1 212.00 | 2 315.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 250.00 | 52 056.00 | 9 194.00 | 61 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 257.00 | 44 267.00 | 11 990.00 | 56 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 182.00 | 97 427.00 | 33 755.00 | 131 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 242.00 | | 106 242.00 | 106 242.00 |
BZ Autres créances | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
CF Disponibilités | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 729.00 | | 238 729.00 | 238 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 911.00 | 97 427.00 | 272 484.00 | 369 911.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 153.00 | 95 658.00 | | 99 153.00 |
DH Report à nouveau | | -24 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 753.00 | 28 041.00 | | -39 753.00 |
DL TOTAL (I) | 70 399.00 | 110 153.00 | | 70 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 317.00 | 59 713.00 | | 46 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519.00 | 94.00 | | 3 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 309.00 | 61 097.00 | | 53 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 056.00 | 88 930.00 | | 74 056.00 |
EA Autres dettes | 24 884.00 | 32 765.00 | | 24 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 085.00 | 242 599.00 | | 202 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 484.00 | 352 752.00 | | 272 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 827.00 | 196 412.00 | | 167 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 133.00 | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 029.00 | | 3 153.00 | 131 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 131 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 117 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 354.00 | | 3 153.00 | 117 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 600.00 | 13 827.00 | 3 000.00 | 86 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 657.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 153.00 | 13 170.00 | 3 000.00 | 86 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 106 242.00 | 106 242.00 | | 106 242.00 |
VB T. V. A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VC Groupe et associés | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 187.00 | 11 930.00 | 34 258.00 | 46 187.00 |
VI Groupe et associés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VP Divers | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 521.00 | 166 661.00 | 860.00 | 167 521.00 |
VW T.V.A. | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 085.00 | 167 827.00 | 34 258.00 | 202 085.00 |