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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 515.00 | 17 190.00 | 2 325.00 | 19 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 515.00 | 17 190.00 | 52 325.00 | 69 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
060 Stock marchandises | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
072 Créances – Autres | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
110 Total général Actif | 99 737.00 | 17 190.00 | 82 547.00 | 99 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 642.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 547.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
230 Autres produits | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 574.00 | | | 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -178.00 | | | -178.00 |
242 Autres charges externes. | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
252 Charges sociales | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
280 Produits financiers | 545.00 | | | 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 845.00 | | | 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 642.00 | | | 1 642.00 |