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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 309 475.00 | | 309 475.00 | 309 475.00 |
AP Constructions | 4 015 045.00 | 1 281 312.00 | 2 733 733.00 | 4 015 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 324 520.00 | 1 281 312.00 | 3 043 208.00 | 4 324 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 428.00 | | 412 428.00 | 412 428.00 |
BZ Autres créances | 73 954.00 | | 73 954.00 | 73 954.00 |
CF Disponibilités | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 617.00 | | 494 617.00 | 494 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 137.00 | 1 281 312.00 | 3 537 825.00 | 4 819 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
DL TOTAL (I) | 68 357.00 | | | 68 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096 579.00 | | | 3 096 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 211.00 | | | 148 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 427.00 | | | 141 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 468.00 | | | 3 469 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 825.00 | | | 3 537 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 831.00 | | | 567 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 897.00 | | 541 897.00 | 541 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 897.00 | | 541 897.00 | 541 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | | | -1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 066.00 | | | 592 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 358.00 | | | 558 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 324 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 324 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 324 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 324 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 281 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 281 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 211.00 | 148 211.00 | | 148 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 427.00 | 141 427.00 | | 141 427.00 |
UX Autres créances clients | 412 428.00 | 412 428.00 | | 412 428.00 |
VB T. V. A. | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 096 579.00 | 209 329.00 | 2 887 249.00 | 3 096 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 382.00 | 486 382.00 | | 486 382.00 |
VW T.V.A. | 68 738.00 | 68 738.00 | | 68 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 468.00 | 567 831.00 | 2 901 637.00 | 3 469 468.00 |