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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 081.00 | 25 882.00 | 30 199.00 | 56 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 799 655.00 | 5 215.00 | 794 440.00 | 799 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 888.00 | 31 197.00 | 835 691.00 | 866 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 284.00 | | 257 284.00 | 257 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 549.00 | | 86 549.00 | 86 549.00 |
BZ Autres créances | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
CF Disponibilités | 227 821.00 | | 227 821.00 | 227 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 488.00 | | 638 488.00 | 638 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 376.00 | 31 197.00 | 1 474 179.00 | 1 505 376.00 |
CU Autres participations | 5 205.00 | 100.00 | 5 105.00 | 5 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 961.00 | 1 789.00 | | 77 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 768.00 | 76 172.00 | | 208 768.00 |
DL TOTAL (I) | 292 229.00 | 83 461.00 | | 292 229.00 |
DP Provisions pour risques | 3 457.00 | 7 356.00 | | 3 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 457.00 | 7 356.00 | | 3 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 413.00 | 45 214.00 | | 44 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 704.00 | 924 383.00 | | 900 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 173.00 | 80 689.00 | | 73 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 494.00 | 90 104.00 | | 135 494.00 |
EA Autres dettes | 24 710.00 | 22 356.00 | | 24 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 493.00 | 1 162 746.00 | | 1 178 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 179.00 | 1 253 563.00 | | 1 474 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 493.00 | 1 162 746.00 | | 1 178 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 687.00 | | 364 238.00 | 509 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 038.00 | 810 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 038.00 | 866 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 918.00 | | 18 163.00 | 37 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 769.00 | | 346 076.00 | 471 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 896.00 | 8 986.00 | | 16 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 896.00 | 8 986.00 | | 16 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 815.00 | 5 000.00 | 600.00 | 815.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 356.00 | | 3 899.00 | 7 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015.00 | 5 000.00 | 700.00 | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 371.00 | 5 000.00 | 4 599.00 | 8 371.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 4 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 799 655.00 | | 799 655.00 | 799 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 948.00 | -1.00 | 5 948.00 | 5 948.00 |
UX Autres créances clients | 86 549.00 | 86 549.00 | | 86 549.00 |
VB T. V. A. | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
VI Groupe et associés | 825 704.00 | 825 704.00 | | 825 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 984.00 | 153 381.00 | 805 603.00 | 958 984.00 |
VW T.V.A. | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 493.00 | 1 178 493.00 | | 1 178 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 108.00 | 5 443.00 | | 6 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 077.00 | 60 614.00 | | 132 077.00 |
ST Autres comptes | 110 694.00 | 53 629.00 | | 110 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 839.00 | 56 146.00 | | 56 839.00 |
YT Sous‐traitance | 1 709.00 | 1 729.00 | | 1 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 862.00 | | | 862.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 103 505.00 | 358.00 | | 103 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | 1 936.00 | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 047.00 | 7 379.00 | | 8 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 742.00 | 98 182.00 | | 237 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 712.00 | 29 728.00 | | 70 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 685.00 | 172 477.00 | | 405 685.00 |