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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 310.00 | 33 769.00 | 31 541.00 | 65 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 375.00 | 2 617.00 | 8 758.00 | 11 375.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 624.00 | 32 389.00 | 30 235.00 | 62 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 002.00 | 23 668.00 | 19 334.00 | 43 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 322.00 | 92 443.00 | 535 880.00 | 628 322.00 |
BT Marchandises | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 863.00 | | 59 863.00 | 59 863.00 |
BZ Autres créances | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
CF Disponibilités | 329 602.00 | | 329 602.00 | 329 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 402.00 | | 465 402.00 | 465 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 724.00 | 92 443.00 | 1 001 281.00 | 1 093 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | | 180 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 221 280.00 | 203 956.00 | | 221 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 878.00 | 17 324.00 | | -11 878.00 |
DL TOTAL (I) | 212 972.00 | 224 850.00 | | 212 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 105.00 | 413 399.00 | | 638 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 590.00 | 81 679.00 | | 54 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 107.00 | 31 961.00 | | 39 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 671.00 | 54 301.00 | | 28 671.00 |
EA Autres dettes | 27 837.00 | 23 963.00 | | 27 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 310.00 | 605 304.00 | | 788 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 281.00 | 830 153.00 | | 1 001 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 009.00 | 269 930.00 | | 229 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 485.00 | | 8 838.00 | 619 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 000.00 | | 7 375.00 | 444 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 163.00 | | 1 463.00 | 104 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 141.00 | 39 302.00 | | 53 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 707.00 | 13 062.00 | | 20 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 2 077.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 894.00 | 24 163.00 | | 31 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VB T. V. A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 105.00 | 78 804.00 | 559 301.00 | 638 105.00 |
VI Groupe et associés | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 112.00 | | | 382 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 406.00 | | | 157 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VP Divers | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 059.00 | 126 059.00 | | 126 059.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 310.00 | 229 009.00 | 559 301.00 | 788 310.00 |