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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 162.00 | 33 414.00 | 12 748.00 | 46 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 162.00 | 33 414.00 | 12 748.00 | 46 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BZ Autres créances | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 952.00 | | 190 952.00 | 190 952.00 |
CF Disponibilités | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 395.00 | | 256 395.00 | 256 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 556.00 | 33 414.00 | 269 142.00 | 302 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 767.00 | 209 119.00 | | 192 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 843.00 | -16 352.00 | | -129 843.00 |
DL TOTAL (I) | 112 924.00 | 242 767.00 | | 112 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 558.00 | 21 882.00 | | 67 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 030.00 | 72 135.00 | | 64 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 629.00 | 16 714.00 | | 24 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 218.00 | 110 732.00 | | 156 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 142.00 | 353 499.00 | | 269 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 218.00 | 110 732.00 | | 156 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 401.00 | 8 013.00 | | 25 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 401.00 | 8 013.00 | | 25 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VB T. V. A. | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VI Groupe et associés | 67 558.00 | 67 558.00 | | 67 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
VW T.V.A. | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 218.00 | 156 218.00 | | 156 218.00 |