| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 089.00 | 185 674.00 | 23 415.00 | 209 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 896.00 | 191 219.00 | 35 677.00 | 226 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BZ Autres créances | 208 462.00 | | 208 462.00 | 208 462.00 |
CF Disponibilités | 171 398.00 | | 171 398.00 | 171 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 277.00 | | 386 277.00 | 386 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 173.00 | 191 219.00 | 421 954.00 | 613 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 753.00 | 713.00 | | 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 901.00 | 93 040.00 | | 152 901.00 |
DL TOTAL (I) | 162 454.00 | 102 553.00 | | 162 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 715.00 | 171 437.00 | | 155 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 022.00 | 51 637.00 | | 45 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 352.00 | 48 981.00 | | 57 352.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | 907.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 500.00 | 272 963.00 | | 259 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 954.00 | 375 516.00 | | 421 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 659.00 | 227 335.00 | | 135 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 070.00 | | 826.00 | 226 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 808.00 | | 826.00 | 208 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 209.00 | 19 010.00 | | 172 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 209.00 | 19 010.00 | | 167 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 715.00 | 31 874.00 | 123 841.00 | 155 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 462.00 | 208 462.00 | | 208 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 583.00 | 213 432.00 | 12 151.00 | 225 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 500.00 | 135 659.00 | 123 841.00 | 259 500.00 |