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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 723.00 | 38 893.00 | 60 829.00 | 99 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 785.00 | 38 893.00 | 454 892.00 | 493 785.00 |
BT Marchandises | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
BZ Autres créances | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CF Disponibilités | 95 440.00 | | 95 440.00 | 95 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 819.00 | | 145 819.00 | 145 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 604.00 | 38 893.00 | 600 711.00 | 639 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 136 167.00 | 161 055.00 | | 136 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 737.00 | -24 889.00 | | 16 737.00 |
DL TOTAL (I) | 161 154.00 | 144 417.00 | | 161 154.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 563.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 697.00 | 154 528.00 | | 144 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 356.00 | 176 356.00 | | 133 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 566.00 | 50 619.00 | | 58 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 937.00 | 72 190.00 | | 102 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 557.00 | 454 256.00 | | 439 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 711.00 | 598 673.00 | | 600 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 699.00 | | 22 983.00 | 470 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -103.00 | | 9 063.00 | -103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -103.00 | | 493 785.00 | -103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 739.00 | | 22 983.00 | 76 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 634.00 | 17 260.00 | | 21 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 634.00 | 17 260.00 | | 21 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 566.00 | 58 566.00 | | 58 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
VB T. V. A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 697.00 | 57 697.00 | 87 000.00 | 144 697.00 |
VI Groupe et associés | 133 356.00 | 133 356.00 | | 133 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 528.00 | | | 154 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 956.00 | 27 953.00 | 9 003.00 | 36 956.00 |
VW T.V.A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 557.00 | 352 557.00 | 87 000.00 | 439 557.00 |