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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 668.00 | 8 600.00 | 2 068.00 | 10 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 031.00 | 5 373.00 | 3 659.00 | 9 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 940.00 | 13 972.00 | 81 968.00 | 95 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 860.00 | 4 599.00 | 33 262.00 | 37 860.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 560.00 | 4 599.00 | 85 961.00 | 90 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 500.00 | 18 571.00 | 167 928.00 | 186 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 702.00 | 32 045.00 | | 29 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 388.00 | -2 343.00 | | 43 388.00 |
DL TOTAL (I) | 74 189.00 | 30 802.00 | | 74 189.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 21 311.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 817.00 | 6 529.00 | | 11 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 315.00 | 28 587.00 | | 33 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 194.00 | 18 787.00 | | 14 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 035.00 | 24 779.00 | | 23 035.00 |
EA Autres dettes | 11 070.00 | 10 352.00 | | 11 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 740.00 | 110 655.00 | | 93 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 929.00 | 141 456.00 | | 167 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 616.00 | |
FD Production vendue biens | | | 278 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 778.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 860.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 888.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -28.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 915.00 | 247 881.00 | | 289 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 527.00 | 250 224.00 | | 246 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 388.00 | -2 343.00 | | 43 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 793.00 | 2 179.00 | | 11 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 793.00 | 2 179.00 | | 11 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 817.00 | 10 078.00 | 1 739.00 | 11 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 493.00 | 39 252.00 | 5 241.00 | 44 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 431.00 | 91 693.00 | 1 739.00 | 93 431.00 |