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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 178.00 | 9 322.00 | 50 856.00 | 60 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 178.00 | 9 322.00 | 66 856.00 | 76 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 016.00 | | 636 016.00 | 636 016.00 |
BZ Autres créances | 280 925.00 | | 280 925.00 | 280 925.00 |
CF Disponibilités | 578 963.00 | | 578 963.00 | 578 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 940.00 | | 1 500 940.00 | 1 500 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 118.00 | 9 322.00 | 1 567 795.00 | 1 577 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 004.00 | 72 618.00 | | 134 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 758.00 | 161 386.00 | | 611 758.00 |
DL TOTAL (I) | 800 761.00 | 289 004.00 | | 800 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | 1 476.00 | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 725.00 | 279 759.00 | | 510 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 413.00 | 53 649.00 | | 234 413.00 |
EA Autres dettes | | 163 509.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 206.00 | 24 939.00 | | 20 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 034.00 | 523 332.00 | | 767 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 795.00 | 812 336.00 | | 1 567 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 282.00 | | 103 282.00 | 103 282.00 |
FG Production vendue services | 3 566 711.00 | | 3 566 711.00 | 3 566 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 992.00 | | 3 669 992.00 | 3 669 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 070.00 | |
GE Autres charges | | | 105 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 743.00 | 1 315.00 | | 272 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 270.00 | 240 000.00 | | 60 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 473.00 | -238 685.00 | | 212 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 522.00 | 149 212.00 | | 123 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 094.00 | 1 796 343.00 | | 3 966 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 336.00 | 1 634 957.00 | | 3 354 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 758.00 | 161 386.00 | | 611 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 500.00 | | 45 678.00 | 30 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 500.00 | | 29 678.00 | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | 8 070.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | 8 070.00 | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 725.00 | 510 725.00 | | 510 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 340.00 | 111 340.00 | | 111 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 911.00 | 74 911.00 | | 74 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
UX Autres créances clients | 636 016.00 | 636 016.00 | | 636 016.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VC Groupe et associés | 237 047.00 | 237 047.00 | | 237 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 977.00 | 921 977.00 | | 921 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 034.00 | 767 034.00 | | 767 034.00 |