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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 793.00 | 112 969.00 | 139 824.00 | 252 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 644.00 | 112 969.00 | 145 675.00 | 258 644.00 |
060 Stock marchandises | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
072 Créances – Autres | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
084 Disponibilités | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
110 Total général Actif | 304 676.00 | 112 969.00 | 191 707.00 | 304 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 653.00 | | | 190 653.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 656.00 | | | 190 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 512.00 | | | 512.00 |
242 Autres charges externes. | 104 610.00 | | | 104 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 106.00 | | | 176 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 610.00 | | | 247 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |