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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 055 787.00 | 678 712.00 | 4 377 075.00 | 5 055 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 086 424.00 | 678 712.00 | 4 407 712.00 | 5 086 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 780.00 | 281 932.00 | 61 848.00 | 343 780.00 |
BZ Autres créances | 148 139.00 | | 148 139.00 | 148 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
CF Disponibilités | 675 515.00 | | 675 515.00 | 675 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 441.00 | 281 932.00 | 1 099 509.00 | 1 381 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 684.00 | 960 644.00 | 5 561 040.00 | 6 521 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 586.00 | | | 289 586.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -80 887.00 | | | -80 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 382.00 | -80 887.00 | | 38 382.00 |
DL TOTAL (I) | -15 005.00 | -53 387.00 | | -15 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 030 673.00 | 4 307 324.00 | | 4 030 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 080.00 | 857 844.00 | | 797 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 207.00 | 659 384.00 | | 672 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 867.00 | 41 119.00 | | 75 867.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 576 045.00 | 5 865 889.00 | | 5 576 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 561 040.00 | 5 812 502.00 | | 5 561 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 995 245.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 797 080.00 | | | 797 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 605 367.00 | | 605 367.00 | 605 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 367.00 | | 605 367.00 | 605 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 814.00 | | | 897 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 432.00 | | | 859 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 382.00 | | | 38 382.00 |