| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 269.00 | 6 515.00 | 1 753.00 | 8 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 275.00 | 6 515.00 | 5 760.00 | 12 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 866.00 | | 263 866.00 | 263 866.00 |
BZ Autres créances | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
CF Disponibilités | 736 368.00 | | 736 368.00 | 736 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 920.00 | | 1 037 920.00 | 1 037 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 195.00 | 6 515.00 | 1 043 679.00 | 1 050 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 148.00 | 325 548.00 | | 407 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 225.00 | 81 599.00 | | 108 225.00 |
DL TOTAL (I) | 570 372.00 | 462 148.00 | | 570 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 031.00 | 247 000.00 | | 236 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 214.00 | 5 655.00 | | 6 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 359.00 | 18 472.00 | | 52 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 334.00 | 145 960.00 | | 178 334.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 307.00 | 417 456.00 | | 473 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 679.00 | 879 603.00 | | 1 043 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 261.00 | 170 456.00 | | 303 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 742.00 | | 1 533.00 | 10 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 735.00 | | 1 533.00 | 6 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838.00 | 677.00 | | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 838.00 | 677.00 | | 5 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 828.00 | 77 828.00 | | 77 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UX Autres créances clients | 263 866.00 | 263 866.00 | | 263 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 732.00 | 65 985.00 | 149 425.00 | 237 732.00 |
VI Groupe et associés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 701.00 | | | 198 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VP Divers | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 558.00 | 305 558.00 | | 305 558.00 |
VW T.V.A. | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 008.00 | 303 261.00 | 149 425.00 | 475 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 798.00 | 5 304.00 | | 5 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 531.00 | 10 440.00 | | 11 531.00 |
ST Autres comptes | 9 610.00 | 6 548.00 | | 9 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 439.00 | 12 589.00 | | 15 439.00 |
YT Sous‐traitance | 196 593.00 | 174 323.00 | | 196 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 055.00 | 5 304.00 | | 6 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 481.00 | 136 924.00 | | 191 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 373.00 | 48 899.00 | | 54 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 172.00 | 203 899.00 | | 233 172.00 |