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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 120.00 | | 226 120.00 | 226 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 119.00 | 15 182.00 | 12 937.00 | 28 119.00 |
040 Immobilisations financières | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 984.00 | 15 182.00 | 250 802.00 | 265 984.00 |
060 Stock marchandises | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
072 Créances – Autres | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 654.00 | | 77 654.00 | 77 654.00 |
110 Total général Actif | 343 638.00 | 15 182.00 | 328 456.00 | 343 638.00 |
134 Report à nouveau | | | 25 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 661.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 191.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 781.00 | 139 227.00 | | 87 781.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 580.00 | | | 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 623.00 | 149 843.00 | | 81 623.00 |
230 Autres produits | 1 625.00 | 1.00 | | 1 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 030.00 | 289 071.00 | | 171 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 709.00 | 74 120.00 | | 47 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 296.00 | 802.00 | | 2 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73.00 | 108.00 | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 36 879.00 | 49 316.00 | | 36 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 1 290.00 | | 1 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 501.00 | 90 931.00 | | 93 501.00 |
252 Charges sociales | 7 249.00 | 7 650.00 | | 7 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 181.00 | 3 471.00 | | 3 181.00 |
262 Autres charges | 11 957.00 | 14 050.00 | | 11 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 114.00 | 241 738.00 | | 204 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 084.00 | 47 333.00 | | -33 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 883.00 | 1 831.00 | | 1 883.00 |
294 Charges financières | 10 591.00 | 18 897.00 | | 10 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 869.00 | 638.00 | | 18 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 071.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -60 661.00 | 25 558.00 | | -60 661.00 |