| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 789.00 | 15 629.00 | 29 160.00 | 44 789.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 004.00 | 15 629.00 | 29 375.00 | 45 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 313.00 | | 65 313.00 | 65 313.00 |
072 Créances – Autres | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
084 Disponibilités | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 479.00 | | 89 479.00 | 89 479.00 |
110 Total général Actif | 134 483.00 | 15 629.00 | 118 854.00 | 134 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 633.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 679.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 484.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 343.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 880.00 | 213 001.00 | | 275 880.00 |
222 Production stockée | 27 227.00 | 10 276.00 | | 27 227.00 |
230 Autres produits | 1 491.00 | 2 740.00 | | 1 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 599.00 | 226 018.00 | | 304 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 369.00 | 97 351.00 | | 156 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 699.00 | -5 484.00 | | -11 699.00 |
242 Autres charges externes. | 26 057.00 | 36 449.00 | | 26 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 747.00 | | 1 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 293.00 | 95 064.00 | | 120 293.00 |
252 Charges sociales | 3 758.00 | 2 107.00 | | 3 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 441.00 | 5 916.00 | | 7 441.00 |
262 Autres charges | -109.00 | 8.00 | | -109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 617.00 | 232 158.00 | | 303 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 982.00 | -6 140.00 | | 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 79.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 605.00 | 181.00 | | 2 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 600.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 489.00 | -4 800.00 | | 489.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |