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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 000.00 | 12 231.00 | 46 769.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 417.00 | 12 970.00 | 2 446.00 | 15 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 368.00 | 81 996.00 | 121 372.00 | 203 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 284.00 | 107 197.00 | 186 088.00 | 293 284.00 |
BT Marchandises | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BZ Autres créances | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 876.00 | | 153 876.00 | 153 876.00 |
CF Disponibilités | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 360.00 | | 245 360.00 | 245 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 645.00 | 107 197.00 | 431 448.00 | 538 645.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
DH Report à nouveau | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
DL TOTAL (I) | 176 657.00 | | | 176 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 413.00 | | | 109 413.00 |
EA Autres dettes | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 790.00 | | | 254 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 448.00 | | | 431 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 292.00 | | | 205 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 993.00 | | 1 074 993.00 | 1 074 993.00 |
FG Production vendue services | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 723.00 | | 1 079 723.00 | 1 079 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 788.00 | |
GE Autres charges | | | 11 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 197.00 | | | 1 101 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 659.00 | | | 1 086 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 051.00 | | 18 944.00 | 276 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 293 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 218 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 551.00 | | 18 944.00 | 201 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 062.00 | 30 845.00 | 1 710.00 | 78 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 298.00 | 3 933.00 | | 8 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 764.00 | 26 912.00 | 1 710.00 | 69 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 931.00 | 66 931.00 | | 66 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VB T. V. A. | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 583.00 | 25 084.00 | 49 498.00 | 74 583.00 |
VI Groupe et associés | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 496.00 | 42 896.00 | 5 600.00 | 48 496.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 790.00 | 205 292.00 | 49 498.00 | 254 790.00 |