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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 639.00 | 91 644.00 | 36 994.00 | 128 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 065.00 | 43 645.00 | 31 420.00 | 75 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 947.00 | 135 289.00 | 226 658.00 | 361 947.00 |
BT Marchandises | 208 900.00 | | 208 900.00 | 208 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 964.00 | 646.00 | 106 317.00 | 106 964.00 |
BZ Autres créances | 183 594.00 | | 183 594.00 | 183 594.00 |
CF Disponibilités | 113 653.00 | | 113 653.00 | 113 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 672.00 | 646.00 | 653 026.00 | 653 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 620.00 | 135 935.00 | 879 684.00 | 1 015 620.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 201.00 | | | 377 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
DL TOTAL (I) | 419 645.00 | | | 419 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 336.00 | | | 115 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 283.00 | | | 85 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
EA Autres dettes | 161 356.00 | | | 161 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 038.00 | | | 460 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 684.00 | | | 879 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 303.00 | | | 337 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 103.00 | | 24 845.00 | 337 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 862.00 | | 24 843.00 | 178 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 241.00 | | 2.00 | 8 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 069.00 | 27 221.00 | | 108 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 069.00 | 27 221.00 | | 108 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 283.00 | 85 283.00 | | 85 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 357.00 | 161 357.00 | | 161 357.00 |
UX Autres créances clients | 106 964.00 | 106 964.00 | | 106 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 015.00 | 30 780.00 | 84 235.00 | 115 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 595.00 | 183 595.00 | | 183 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 559.00 | 290 559.00 | | 290 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 539.00 | 337 303.00 | 84 235.00 | 421 539.00 |