| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 776.00 | 3 006.00 | 29 769.00 | 32 776.00 |
BT Marchandises | 140 825.00 | | 140 825.00 | 140 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 420.00 | | 311 420.00 | 311 420.00 |
BZ Autres créances | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CF Disponibilités | 124 242.00 | | 124 242.00 | 124 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 919.00 | | 592 919.00 | 592 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 695.00 | 3 006.00 | 622 688.00 | 625 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 610.00 | -329 029.00 | | -328 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 914.00 | 419.00 | | -38 914.00 |
DL TOTAL (I) | -357 524.00 | -318 610.00 | | -357 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 652.00 | 732 329.00 | | 739 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 315.00 | 114 264.00 | | 198 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 844.00 | 43 692.00 | | 34 844.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | 1.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 212.00 | 890 287.00 | | 980 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 688.00 | 571 677.00 | | 622 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 212.00 | 890 287.00 | | 980 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 026.00 | | 768 026.00 | 768 026.00 |
FG Production vendue services | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 419.00 | | 796 419.00 | 796 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 266.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 825.00 | 787 796.00 | | 810 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 738.00 | 787 377.00 | | 849 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 914.00 | 419.00 | | -38 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 315.00 | 198 315.00 | | 198 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 311 420.00 | 311 420.00 | | 311 420.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VI Groupe et associés | 739 652.00 | 739 652.00 | | 739 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 852.00 | 327 852.00 | | 327 852.00 |
VW T.V.A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 212.00 | 980 212.00 | | 980 212.00 |