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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 843.00 | 7 588.00 | 38 255.00 | 45 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 706.00 | 7 588.00 | 40 118.00 | 47 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
BZ Autres créances | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
CF Disponibilités | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 477.00 | | 51 477.00 | 51 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 556.00 | | 137 556.00 | 137 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 262.00 | 7 588.00 | 177 675.00 | 185 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 216.00 | -13 790.00 | | 8 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 620.00 | 25 007.00 | | -49 620.00 |
DL TOTAL (I) | -8 404.00 | 41 216.00 | | -8 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 700.00 | 1 091.00 | | 30 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | 824.00 | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 857.00 | 26 353.00 | | 62 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 397.00 | 54 979.00 | | 87 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 079.00 | 83 248.00 | | 186 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 675.00 | 124 464.00 | | 177 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 657.00 | | 681 657.00 | 681 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 657.00 | | 681 657.00 | 681 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 361.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 000.00 | 632.00 | | 170 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 45 000.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 632.00 | 45 000.00 | | 170 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 1 356.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 926.00 | 3 484.00 | | 20 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 291.00 | 4 840.00 | | 21 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 341.00 | 40 160.00 | | 149 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 126.00 | 690 765.00 | | 862 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 746.00 | 665 759.00 | | 911 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 620.00 | 25 007.00 | | -49 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 063.00 | | 45 393.00 | 46 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 1 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 750.00 | 47 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 850.00 | 45 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 100.00 | | 43 593.00 | 39 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 963.00 | | 1 800.00 | 6 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 151.00 | 12 361.00 | 15 924.00 | 11 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 151.00 | 12 361.00 | 15 924.00 | 11 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
VB T. V. A. | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 700.00 | 10 491.00 | 20 209.00 | 30 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 193.00 | 130 331.00 | 1 863.00 | 132 193.00 |
VW T.V.A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 079.00 | 165 869.00 | 20 209.00 | 186 079.00 |