| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 818.00 | 36 087.00 | 22 732.00 | 58 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 956.00 | 37 225.00 | 22 732.00 | 59 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 523.00 | 66 354.00 | 985 169.00 | 1 051 523.00 |
BZ Autres créances | 418 010.00 | | 418 010.00 | 418 010.00 |
CF Disponibilités | 86 198.00 | | 86 198.00 | 86 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 284.00 | 66 354.00 | 1 506 930.00 | 1 573 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 240.00 | 103 579.00 | 1 529 662.00 | 1 633 240.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 66 497.00 | 58 662.00 | | 66 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 632.00 | 127 834.00 | | 62 632.00 |
DL TOTAL (I) | 139 028.00 | 196 396.00 | | 139 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 521.00 | 49 447.00 | | 50 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 784.00 | 7 779.00 | | 32 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 937.00 | 1 125 714.00 | | 1 130 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 966.00 | 366 380.00 | | 140 966.00 |
EA Autres dettes | 14 616.00 | 64 637.00 | | 14 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 809.00 | 82 305.00 | | 20 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 633.00 | 1 696 262.00 | | 1 390 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 662.00 | 1 892 658.00 | | 1 529 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 488.00 | 1 649 000.00 | | 366 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 274.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 278.00 | 376 707.00 | 1 567 985.00 | 1 191 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 278.00 | 376 707.00 | 1 567 985.00 | 1 191 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 975.00 | |
GE Autres charges | | | 42 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | 1 882.00 | | 1 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | 1 882.00 | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 799.00 | -1 882.00 | | 14 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 922.00 | 42 831.00 | | 17 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 772.00 | 2 310 641.00 | | 1 600 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 140.00 | 2 182 806.00 | | 1 538 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 632.00 | 127 834.00 | | 62 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 630.00 | | 4 003.00 | 57 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676.00 | 59 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 58 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 491.00 | | 4 003.00 | 55 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 758.00 | 5 009.00 | 541.00 | 32 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 620.00 | 5 009.00 | 541.00 | 31 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 937.00 | 174 504.00 | 870 000.00 | 1 130 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 380.00 | 366 380.00 | | 366 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 523.00 | 1 051 523.00 | | 1 051 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 710.00 | 9 782.00 | 34 927.00 | 44 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VP Divers | 418 010.00 | 418 010.00 | | 418 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 966.00 | 140 966.00 | | 140 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 228.00 | 1 483 228.00 | | 1 483 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 850.00 | 366 488.00 | 904 927.00 | 1 357 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |