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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
AP Constructions | 75 054.00 | 5 923.00 | 69 131.00 | 75 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 893.00 | 519.00 | 2 374.00 | 2 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 888.00 | 6 442.00 | 720 445.00 | 726 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 858.00 | | 95 858.00 | 95 858.00 |
BZ Autres créances | 57 222.00 | | 57 222.00 | 57 222.00 |
CF Disponibilités | 55 681.00 | | 55 681.00 | 55 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 321.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 085.00 | | 210 085.00 | 210 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 973.00 | 6 442.00 | 930 531.00 | 936 973.00 |
CU Autres participations | 637 256.00 | | 637 256.00 | 637 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 631 161.00 | | | 631 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 864.00 | | | 127 864.00 |
DL TOTAL (I) | 770 025.00 | | | 770 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 269.00 | | | 67 269.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 504.00 | | | 160 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 530.00 | | | 930 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 693.00 | | | 109 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 671.00 | | 296 671.00 | 296 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 671.00 | | 296 671.00 | 296 671.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 884.00 | | | 408 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 020.00 | | | 281 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 865.00 | | | 127 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 879.00 | | 1 009.00 | 725 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 623.00 | | 1 009.00 | 88 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 256.00 | | | 637 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522.00 | 2 921.00 | | 3 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 522.00 | 2 921.00 | | 3 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VC Groupe et associés | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 133.00 | 12 521.00 | 49 565.00 | 63 133.00 |
VI Groupe et associés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 404.00 | 154 404.00 | | 154 404.00 |
VW T.V.A. | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 505.00 | 109 893.00 | 49 565.00 | 160 505.00 |