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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 142.00 | 1 914.00 | 17 228.00 | 19 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 401.00 | 24 026.00 | 9 375.00 | 33 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 481.00 | 73 712.00 | 29 769.00 | 103 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 488.00 | | 121 488.00 | 121 488.00 |
BZ Autres créances | 15 914.00 | | 15 913.00 | 15 914.00 |
CF Disponibilités | 560 458.00 | | 560 458.00 | 560 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 469.00 | | 704 469.00 | 704 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 950.00 | 73 712.00 | 734 238.00 | 807 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 450.00 | 69 628.00 | | 79 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 367.00 | 29 822.00 | | 94 367.00 |
DL TOTAL (I) | 322 317.00 | 247 950.00 | | 322 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 041.00 | 155 574.00 | | 150 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 699.00 | 34 767.00 | | 38 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 172.00 | 107 661.00 | | 115 172.00 |
EA Autres dettes | 17 858.00 | 14 018.00 | | 17 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 931.00 | 371 147.00 | | 404 931.00 |
ED (V) | 6 990.00 | 1 140.00 | | 6 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 238.00 | 620 237.00 | | 734 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 106.00 | 162 021.00 | | 292 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 063 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 063 148.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 225.00 | |
GE Autres charges | | | 7 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 240.00 | -244.00 | | 1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 653.00 | 5 759.00 | | 30 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 762.00 | 681 649.00 | | 1 084 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 395.00 | 651 827.00 | | 990 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 367.00 | 29 822.00 | | 94 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 065.00 | | 26 568.00 | 91 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 952.00 | 6 200.00 | 103 481.00 | 7 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 952.00 | | 19 407.00 | 7 952.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 81 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 217.00 | | 19 142.00 | 8 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 946.00 | | 7 426.00 | 79 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 687.00 | 6 225.00 | 6 200.00 | 73 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 914.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 687.00 | 4 311.00 | 6 200.00 | 73 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 121 488.00 | 121 488.00 | | 121 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 041.00 | 37 216.00 | 112 825.00 | 150 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 913.00 | 144 011.00 | 2 902.00 | 146 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 931.00 | 292 106.00 | 112 825.00 | 404 931.00 |