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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 961 019.00 | | 961 019.00 | 961 019.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BZ Autres créances | 447 756.00 | | 447 756.00 | 447 756.00 |
CF Disponibilités | 196 595.00 | | 196 595.00 | 196 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 313.00 | | 669 313.00 | 669 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 331.00 | | 1 630 331.00 | 1 630 331.00 |
CU Autres participations | 961 019.00 | | 961 019.00 | 961 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 526.00 | -206 014.00 | | -235 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 174.00 | -29 512.00 | | -25 174.00 |
DL TOTAL (I) | -259 700.00 | -234 526.00 | | -259 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 650.00 | 61 984.00 | | 190 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 876.00 | 10 836.00 | | 15 876.00 |
EA Autres dettes | 1 683 505.00 | 1 588 883.00 | | 1 683 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 032.00 | 1 661 703.00 | | 1 890 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 331.00 | 1 427 177.00 | | 1 630 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 547.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 174.00 | 33 059.00 | | 25 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 174.00 | -29 512.00 | | -25 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 019.00 | | | 961 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 019.00 | | | 961 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683 505.00 | | 1 683 505.00 | 1 683 505.00 |
VC Groupe et associés | 438 896.00 | 438 896.00 | | 438 896.00 |
VI Groupe et associés | 190 650.00 | 190 650.00 | | 190 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 756.00 | 447 756.00 | | 447 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 032.00 | 206 527.00 | 1 683 505.00 | 1 890 032.00 |