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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 1 231 326.00 | | 1 231 326.00 | 1 231 326.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 139.00 | 130 177.00 | 48 961.00 | 179 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 116.00 | 407 641.00 | 1 327 475.00 | 1 735 116.00 |
BT Marchandises | 544 167.00 | 27 603.00 | 516 564.00 | 544 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
BZ Autres créances | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CF Disponibilités | 736 453.00 | | 736 453.00 | 736 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 983.00 | 27 603.00 | 1 306 380.00 | 1 333 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 100.00 | 435 244.00 | 2 633 855.00 | 3 069 100.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 358.00 | 32 764.00 | | 67 358.00 |
DG Autres réserves | 598 270.00 | 257 588.00 | | 598 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 851.00 | 375 276.00 | | 321 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 479.00 | 1 865 628.00 | | 2 187 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 300.00 | 5 093.00 | | 27 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 212.00 | 711 086.00 | | 256 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 466.00 | 8 940.00 | | 128 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 787.00 | 4 800.00 | | 25 787.00 |
EA Autres dettes | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 376.00 | 729 919.00 | | 446 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 855.00 | 2 595 547.00 | | 2 633 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 667.00 | 296 585.00 | | 216 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 407 641.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 404 585.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 212.00 | 39 545.00 | 216 667.00 | 256 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 466.00 | 128 466.00 | | 128 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 296.00 | 52 844.00 | 1 452.00 | 54 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 309.00 | 224 642.00 | 216 667.00 | 441 309.00 |