| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 157 372.00 | 6 797 810.00 | 1 359 562.00 | 8 157 372.00 |
BZ Autres créances | 3 195 972.00 | | 3 195 972.00 | 3 195 972.00 |
CF Disponibilités | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 356 593.00 | 6 797 810.00 | 4 558 783.00 | 11 356 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 356 593.00 | 6 797 810.00 | 4 558 783.00 | 11 356 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 695 363.00 | -7 838 694.00 | | -7 695 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 738.00 | 143 330.00 | | -70 738.00 |
DL TOTAL (I) | -7 729 102.00 | -7 658 363.00 | | -7 729 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 704 895.00 | 10 635 663.00 | | 10 704 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 650.00 | 1 359 650.00 | | 1 359 650.00 |
EA Autres dettes | 212 373.00 | | | 212 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 276 919.00 | 12 221 970.00 | | 12 276 919.00 |
ED (V) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 783.00 | 4 563 606.00 | | 4 558 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 276 919.00 | 12 221 970.00 | | 12 276 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 528.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 947.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 209.00 | 140 001.00 | | 21 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 947.00 | -3 329.00 | | 91 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 738.00 | 143 330.00 | | -70 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 797 810.00 | | | 6 797 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 797 810.00 | | | 6 797 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 797 810.00 | | | 6 797 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 704 895.00 | 10 704 895.00 | | 10 704 895.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 8 157 372.00 | 8 157 372.00 | | 8 157 372.00 |
VB T. V. A. | 1 827 807.00 | 1 827 807.00 | | 1 827 807.00 |
VI Groupe et associés | 212 373.00 | 212 373.00 | | 212 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368 164.00 | 1 368 164.00 | | 1 368 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 353 344.00 | 11 353 344.00 | | 11 353 344.00 |
VW T.V.A. | 1 359 562.00 | 1 359 562.00 | | 1 359 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 276 919.00 | 12 276 919.00 | | 12 276 919.00 |