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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
AP Constructions | 69 966.00 | 69 280.00 | 687.00 | 69 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 784.00 | 20 115.00 | 2 670.00 | 22 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 095.00 | 52 451.00 | 2 644.00 | 55 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 243.00 | 242 243.00 | 6 000.00 | 248 243.00 |
BT Marchandises | 18 236.00 | 15 344.00 | 2 892.00 | 18 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 545.00 | 14 481.00 | 64.00 | 14 545.00 |
BZ Autres créances | 16 725.00 | 10 638.00 | 6 087.00 | 16 725.00 |
CF Disponibilités | 74 503.00 | 11 154.00 | 63 349.00 | 74 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 4 182.00 | -537.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 654.00 | 55 799.00 | 71 855.00 | 127 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 897.00 | 298 042.00 | 77 855.00 | 375 897.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -953.00 | 4 929.00 | | -953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 204.00 | -5 882.00 | | 3 204.00 |
DL TOTAL (I) | 4 451.00 | 1 247.00 | | 4 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 448.00 | 140 829.00 | | 164 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 575.00 | 50 533.00 | | 36 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 993.00 | 86 894.00 | | 118 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 429.00 | 18 538.00 | | 51 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 446.00 | 296 795.00 | | 371 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 897.00 | 298 042.00 | | 375 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 312.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 865.00 | 167 865.00 | | 167 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 684.00 | 17 682.00 | | 17 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
UX Autres créances clients | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VI Groupe et associés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 792.00 | 143 792.00 | | 143 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 293.00 | 222 195.00 | 7 098.00 | 229 293.00 |
VW T.V.A. | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 069.00 | 261 069.00 | | 261 069.00 |