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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 234 853.00 | 234 853.00 | | 234 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 404.00 | 20 218.00 | 6 186.00 | 26 404.00 |
040 Immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 756.00 | 255 071.00 | 11 685.00 | 266 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
072 Créances – Autres | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
084 Disponibilités | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
110 Total général Actif | 312 073.00 | 255 071.00 | 57 003.00 | 312 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -163 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 986.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 853.00 | 234 853.00 | | 234 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 518.00 | 18 405.00 | 6 112.00 | 24 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 770.00 | 253 258.00 | 11 512.00 | 264 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
BZ Autres créances | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CF Disponibilités | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 960.00 | 253 258.00 | 40 702.00 | 293 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 111 981.00 | | | 111 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 839.00 | | | 176 839.00 |
230 Autres produits | 407.00 | | | 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 246.00 | | | 177 246.00 |
242 Autres charges externes. | 103 965.00 | | | 103 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 226.00 | | | 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | | | 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
252 Charges sociales | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
262 Autres charges | 609.00 | | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 621.00 | | | 124 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 352.00 | -173 816.00 | | -148 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 918.00 | 25 464.00 | | -14 918.00 |
DL TOTAL (I) | -143 270.00 | -128 352.00 | | -143 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 2 869.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 620.00 | 139 086.00 | | 151 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 047.00 | 6 891.00 | | 18 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 049.00 | 2 837.00 | | 14 049.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 972.00 | 151 684.00 | | 183 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 702.00 | 23 331.00 | | 40 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 770.00 | | | 264 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
FD Production vendue biens | | | 114 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 1 530.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | -1 530.00 | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 646.00 | 160 767.00 | | 125 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 564.00 | 135 303.00 | | 140 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 918.00 | 25 464.00 | | -14 918.00 |