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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 052.00 | 3 852.00 | 200.00 | 4 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 104.00 | 10 385.00 | 51 719.00 | 62 104.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 456.00 | 14 237.00 | 52 219.00 | 66 456.00 |
060 Stock marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
072 Créances – Autres | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
084 Disponibilités | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 298.00 | | 134 298.00 | 134 298.00 |
110 Total général Actif | 200 754.00 | 14 237.00 | 186 517.00 | 200 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 015.00 | | | 337 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
230 Autres produits | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 974.00 | | | 343 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 003.00 | | | 216 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 573.00 | | | -32 573.00 |
242 Autres charges externes. | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
252 Charges sociales | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
262 Autres charges | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 324.00 | | | 308 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 311.00 | | | 69 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 998.00 | | | 1 998.00 |