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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099.00 | 1 482.00 | 617.00 | 2 099.00 |
BF Prêts | 92 150.00 | | 92 150.00 | 92 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 329.00 | 5 562.00 | 92 767.00 | 98 329.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 312.00 | 5 562.00 | 115 750.00 | 121 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 119 069.00 | | | 119 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 539.00 | | | -15 539.00 |
DL TOTAL (I) | 106 280.00 | | | 106 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 750.00 | | | 115 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 557.00 | | | -2 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 539.00 | | | -15 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 704.00 | | 625.00 | 137 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 92 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 98 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474.00 | | 625.00 | 1 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 150.00 | | | 132 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 554.00 | 8.00 | | 5 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474.00 | 8.00 | | 1 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
UP Prêts | 92 150.00 | | 92 150.00 | 92 150.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 758.00 | 608.00 | 92 150.00 | 92 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
ST Autres comptes | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608.00 | | | 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 651.00 | | | 19 651.00 |