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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 329.00 | 7 961.00 | 47 368.00 | 55 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 783.00 | 10 415.00 | 239 368.00 | 249 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 238.00 | 45 000.00 | 610 238.00 | 655 238.00 |
BZ Autres créances | 123 769.00 | | 123 769.00 | 123 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 358 028.00 | | 358 028.00 | 358 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 815.00 | 45 000.00 | 1 188 815.00 | 1 233 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 597.00 | 55 415.00 | 1 428 182.00 | 1 483 597.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 454 015.00 | | | 454 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 646.00 | | | 113 646.00 |
DL TOTAL (I) | 575 912.00 | | | 575 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 116.00 | | | 480 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 962.00 | | | 100 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 192.00 | | | 226 192.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 271.00 | | | 852 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 182.00 | | | 1 428 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 271.00 | | | 852 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FG Production vendue services | 1 334 107.00 | | 1 334 107.00 | 1 334 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 231.00 | | 1 334 231.00 | 1 334 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 400.00 | | | 1 342 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 753.00 | | | 1 228 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 646.00 | | | 113 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
ST Autres comptes | 166 415.00 | | | 166 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 926.00 | | | 56 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 240.00 | | | 187 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 747.00 | | | 149 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 772.00 | | | 234 772.00 |