| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 194.00 | 29 343.00 | 15 851.00 | 45 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 867.00 | 91 734.00 | 11 133.00 | 102 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 671.00 | 138 871.00 | 262 800.00 | 401 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 157.00 | 259 948.00 | 312 209.00 | 572 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CF Disponibilités | 100 515.00 | | 100 515.00 | 100 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 374.00 | | 136 374.00 | 136 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 531.00 | 259 948.00 | 448 583.00 | 708 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 076.00 | 20 000.00 | | 13 076.00 |
DG Autres réserves | | 10 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 620.00 | -17 657.00 | | -45 620.00 |
DL TOTAL (I) | 167 455.00 | 213 076.00 | | 167 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 515.00 | 206 154.00 | | 143 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819.00 | 12.00 | | 2 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 289.00 | 45 597.00 | | 49 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 354.00 | 77 046.00 | | 58 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 152.00 | 26 853.00 | | 27 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 128.00 | 355 662.00 | | 281 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 583.00 | 568 737.00 | | 448 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 451.00 | 212 158.00 | | 202 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 859 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 776.00 | |
GE Autres charges | | | 43 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 17.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -17.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 680.00 | 964 523.00 | | 868 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 300.00 | 982 180.00 | | 914 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 620.00 | -17 657.00 | | -45 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 423.00 | | 5 064.00 | 569 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 22 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330.00 | 572 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 504 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 804.00 | | 4 064.00 | 501 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 425.00 | | 1 000.00 | 22 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 312.00 | 55 776.00 | 1 140.00 | 205 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 917.00 | 6 426.00 | | 22 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 395.00 | 49 350.00 | 1 140.00 | 182 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | | | 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 515.00 | 64 838.00 | 78 677.00 | 143 515.00 |
VI Groupe et associés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 506.00 | | | 62 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
VW T.V.A. | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 128.00 | 202 451.00 | 78 677.00 | 281 128.00 |