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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 308.00 | 51 793.00 | 43 515.00 | 95 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 708.00 | 51 793.00 | 84 915.00 | 136 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
072 Créances – Autres | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
110 Total général Actif | 164 153.00 | 51 793.00 | 112 359.00 | 164 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 401.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 328 048.00 | | | 328 048.00 |
224 Production immobilisée | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
230 Autres produits | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 668.00 | | | 336 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 524.00 | | | 124 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 192.00 | | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 89 025.00 | | | 89 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 487.00 | | | 128 487.00 |
252 Charges sociales | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
262 Autres charges | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 843.00 | | | 387 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 175.00 | | | -51 175.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 131.00 | | | -56 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 468.00 | | | 135 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |