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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 628.00 | 11 549.00 | 44 079.00 | 55 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 628.00 | 11 549.00 | 2 064 079.00 | 2 075 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 252.00 | | 69 252.00 | 69 252.00 |
BZ Autres créances | 34 929.00 | | 34 929.00 | 34 929.00 |
CF Disponibilités | 188 173.00 | | 188 173.00 | 188 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 256.00 | | 302 256.00 | 302 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 883.00 | 11 549.00 | 2 366 335.00 | 2 377 883.00 |
CU Autres participations | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 572.00 | | | 273 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 047.00 | | | 2 267 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 335.00 | | | 2 366 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 070.00 | | 425 070.00 | 425 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 070.00 | | 425 070.00 | 425 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 577.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 124.00 | | | 693 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 552.00 | | | 419 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 572.00 | | | 273 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 492.00 | | 50 690.00 | 2 027 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 555.00 | 2 075 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 555.00 | 55 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 492.00 | | 50 690.00 | 7 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 491.00 | 7 577.00 | 2 519.00 | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 491.00 | 7 577.00 | 2 519.00 | 6 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
UX Autres créances clients | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VI Groupe et associés | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 983.00 | 113 983.00 | | 113 983.00 |
VW T.V.A. | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |