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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 040.00 | 11 982.00 | 57.00 | 12 040.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 640.00 | 11 982.00 | 657.00 | 12 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 892.00 | 8 813.00 | 31 079.00 | 39 892.00 |
072 Créances – Autres | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
084 Disponibilités | 141 053.00 | | 141 053.00 | 141 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 829.00 | 8 813.00 | 180 016.00 | 188 829.00 |
110 Total général Actif | 201 469.00 | 20 796.00 | 180 673.00 | 201 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 307.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 975.00 | | | 113 975.00 |
230 Autres produits | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 865.00 | | | 120 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36.00 | | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
252 Charges sociales | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |