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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 613.00 | 31 717.00 | 896.00 | 32 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 467.00 | 11 292.00 | 5 175.00 | 16 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 916.00 | 43 009.00 | 6 907.00 | 49 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 357.00 | | 105 357.00 | 105 357.00 |
BZ Autres créances | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CF Disponibilités | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 981.00 | | 142 981.00 | 142 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 897.00 | 43 009.00 | 149 888.00 | 192 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 551.00 | | | 112 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 888.00 | | | 149 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 142.00 | | 458 142.00 | 458 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 142.00 | | 458 142.00 | 458 142.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 146.00 | |
GE Autres charges | | | 4 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898.00 | | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 412.00 | | | 463 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 289.00 | | | 462 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 863.00 | 3 146.00 | | 39 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 863.00 | 3 146.00 | | 39 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 105 357.00 | 105 357.00 | | 105 357.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 911.00 | 111 911.00 | | 111 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
ST Autres comptes | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 885.00 | | | 53 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 578.00 | | | 146 578.00 |