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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 600.00 | 17 862.00 | 6 738.00 | 24 600.00 |
040 Immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 087.00 | 17 862.00 | 89 225.00 | 107 087.00 |
060 Stock marchandises | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
072 Créances – Autres | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
084 Disponibilités | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
110 Total général Actif | 129 378.00 | 17 862.00 | 111 516.00 | 129 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 065.00 | 239 292.00 | | 202 065.00 |
230 Autres produits | 96.00 | 125.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 161.00 | 239 418.00 | | 202 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 916.00 | 122 651.00 | | 104 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -698.00 | 27.00 | | -698.00 |
242 Autres charges externes. | 23 837.00 | 24 220.00 | | 23 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 1 978.00 | | 1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 609.00 | 60 506.00 | | 58 609.00 |
252 Charges sociales | 4 313.00 | 5 550.00 | | 4 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 152.00 | 1 378.00 | | 1 152.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 513.00 | 216 331.00 | | 193 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 648.00 | 23 086.00 | | 8 648.00 |
280 Produits financiers | 218.00 | 1.00 | | 218.00 |
294 Charges financières | 423.00 | 1 237.00 | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 526.00 | 1 485.00 | | 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 2 905.00 | | 1 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 651.00 | 17 460.00 | | 6 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 137.00 | | | 102 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |