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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 128.00 | 10 095.00 | 33.00 | 10 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343.00 | 334.00 | 10.00 | 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 121.00 | 19 135.00 | 4 986.00 | 24 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 459.00 | 29 564.00 | 6 894.00 | 36 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BT Marchandises | 193 339.00 | 1 173.00 | 192 166.00 | 193 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BZ Autres créances | 128 637.00 | | 128 637.00 | 128 637.00 |
CF Disponibilités | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 630.00 | 1 173.00 | 373 457.00 | 374 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 089.00 | 30 737.00 | 380 351.00 | 411 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 125 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 738.00 | 4 682.00 | | 5 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 546.00 | 26 056.00 | | 28 546.00 |
DL TOTAL (I) | 228 284.00 | 199 738.00 | | 228 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 057.00 | 34 918.00 | | 14 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 292.00 | 58 847.00 | | 8 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | 1 918.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 785.00 | 122 301.00 | | 96 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 701.00 | 56 411.00 | | 28 701.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 217.00 | | 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 211.00 | 1 885.00 | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 067.00 | 276 497.00 | | 152 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 351.00 | 476 235.00 | | 380 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 242.00 | 36 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 242.00 | 24 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 171.00 | 7 283.00 | 11 890.00 | 34 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 005.00 | 90.00 | | 10 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 166.00 | 7 193.00 | 11 890.00 | 24 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 785.00 | 96 785.00 | | 96 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VI Groupe et associés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 755.00 | 119 755.00 | | 119 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 103.00 | 136 103.00 | | 136 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 656.00 | 151 656.00 | | 151 656.00 |