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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 229 011.00 | 5 128 213.00 | 6 100 798.00 | 11 229 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 229 011.00 | 5 128 213.00 | 6 100 798.00 | 11 229 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 925.00 | | 1 437 925.00 | 1 437 925.00 |
BZ Autres créances | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 124 971.00 | | 124 971.00 | 124 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 056.00 | | 1 569 056.00 | 1 569 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 798 066.00 | 5 128 213.00 | 7 669 854.00 | 12 798 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 392 420.00 | | | 1 392 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DH Report à nouveau | 836.00 | 2 725.00 | | 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 684.00 | -1 889.00 | | 4 684.00 |
DL TOTAL (I) | 44 591.00 | 39 906.00 | | 44 591.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 417 681.00 | 444 373.00 | | 417 681.00 |
DO TOTAL (II) | 417 681.00 | 444 373.00 | | 417 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 904 071.00 | 7 441 937.00 | | 6 904 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 508.00 | 30 681.00 | | 28 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 714.00 | 60 656.00 | | 10 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 043.00 | 285 681.00 | | 241 043.00 |
EA Autres dettes | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 207 582.00 | 7 842 202.00 | | 7 207 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 669 854.00 | 8 326 481.00 | | 7 669 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 312 569.00 | 938 130.00 | | 6 312 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 200.00 | | 1 112 200.00 | 1 112 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 200.00 | | 1 112 200.00 | 1 112 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 201.00 | 1 131 707.00 | | 1 112 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 517.00 | 1 133 595.00 | | 1 107 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 684.00 | -1 889.00 | | 4 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 229 011.00 | | | 11 229 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 229 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 229 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 229 011.00 | | | 11 229 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 512 901.00 | 615 312.00 | | 4 512 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 512 901.00 | 615 312.00 | | 4 512 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 043.00 | 241 043.00 | | 241 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 925.00 | 45 505.00 | 1 392 420.00 | 1 437 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 904 071.00 | 591 502.00 | 2 684 512.00 | 6 904 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 568.00 | | | 554 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 085.00 | 51 665.00 | 1 392 420.00 | 1 444 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 207 582.00 | 895 013.00 | 2 684 512.00 | 7 207 582.00 |