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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 310.00 | 103 310.00 | | 103 310.00 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | 200 000.00 | 675 000.00 | 875 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 813.00 | 48 016.00 | 4 797.00 | 52 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 283.00 | 351 326.00 | 679 957.00 | 1 031 283.00 |
BT Marchandises | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BZ Autres créances | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CF Disponibilités | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 670.00 | | 90 670.00 | 90 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 953.00 | 351 326.00 | 770 627.00 | 1 121 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 902.00 | | | -91 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 206.00 | | | 64 206.00 |
DL TOTAL (I) | -5 697.00 | | | -5 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 689.00 | | | 439 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 012.00 | | | 261 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 323.00 | | | 776 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 627.00 | | | 770 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 631.00 | | | 389 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 322.00 | 2 004.00 | | 349 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 310.00 | | | 303 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 012.00 | 2 004.00 | | 46 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 012.00 | 261 012.00 | | 261 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 689.00 | 52 997.00 | 235 990.00 | 439 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 722.00 | 11 562.00 | 160.00 | 11 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 323.00 | 389 631.00 | 235 990.00 | 776 323.00 |