| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 046.00 | 2 023.00 | 23.00 | 2 046.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 930.00 | 9 669.00 | 1 261.00 | 10 930.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 991.00 | 11 692.00 | 29 299.00 | 40 991.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
084 Disponibilités | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
110 Total général Actif | 60 647.00 | 11 692.00 | 48 955.00 | 60 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 955.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 044.00 | 96 246.00 | | 88 044.00 |
230 Autres produits | 783.00 | 845.00 | | 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 828.00 | 97 091.00 | | 88 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 083.00 | 36 283.00 | | 32 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | -600.00 | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153.00 | 167.00 | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 23 147.00 | 21 756.00 | | 23 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 1 310.00 | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 576.00 | 23 909.00 | | 23 576.00 |
252 Charges sociales | 7 572.00 | 7 981.00 | | 7 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 486.00 | 2 635.00 | | 2 486.00 |
262 Autres charges | 467.00 | 690.00 | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 369.00 | 94 130.00 | | 91 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 542.00 | 2 961.00 | | -2 542.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 288.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 22.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 552.00 | 2 651.00 | | -2 552.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29.00 | | | 29.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -29.00 | | | -29.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 193.00 | | | 6 193.00 |