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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 284.00 | 606.00 | 678.00 | 1 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 050.00 | 83 987.00 | 95 064.00 | 179 050.00 |
040 Immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 700.00 | 84 593.00 | 101 107.00 | 185 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 664.00 | | 145 664.00 | 145 664.00 |
072 Créances – Autres | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 330.00 | | 187 330.00 | 187 330.00 |
110 Total général Actif | 373 029.00 | 84 593.00 | 288 437.00 | 373 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 645.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 117.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 267 790.00 | | | 1 267 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
230 Autres produits | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 286 548.00 | | | 1 286 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245 550.00 | | | 245 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 250.00 | | | -19 250.00 |
242 Autres charges externes. | 425 656.00 | | | 425 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 081.00 | | | -15 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 446 505.00 | | | 446 505.00 |
252 Charges sociales | 117 373.00 | | | 117 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
262 Autres charges | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 281 831.00 | | | 1 281 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
280 Produits financiers | 414.00 | | | 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
294 Charges financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 373.00 | | | 183 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 117.00 | | | 82 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 790.00 | | | 79 790.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 282 418.00 | | | 282 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 527.00 | | | 110 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |