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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 385 876.00 | | 385 876.00 | 385 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 926.00 | | 385 926.00 | 385 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 926.00 | | 385 926.00 | 385 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 942.00 | | | 205 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DL TOTAL (I) | 377 517.00 | | | 377 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 926.00 | | | 385 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 184.00 | | | 86 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 184.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 050.00 | | | 85 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
ST Autres comptes | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 840.00 | | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 929.00 | | | 929.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 875.00 | | | 4 875.00 |