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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 576.00 | 3 036.00 | 1 540.00 | 4 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 576.00 | 3 036.00 | 1 540.00 | 4 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 53 587.00 | 22 952.00 | 30 635.00 | 53 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 927.00 | 6 218.00 | 173 709.00 | 179 927.00 |
072 Créances – Autres | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
084 Disponibilités | 138 971.00 | | 138 971.00 | 138 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 964.00 | 29 170.00 | 384 795.00 | 413 964.00 |
110 Total général Actif | 418 540.00 | 32 206.00 | 386 334.00 | 418 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 191.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 084 399.00 | 1 710 899.00 | | 1 084 399.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 810.00 | 13 259.00 | | 16 810.00 |
230 Autres produits | 36 729.00 | 34 222.00 | | 36 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 137 937.00 | 1 758 380.00 | | 1 137 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 733 842.00 | 1 117 779.00 | | 733 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 672.00 | -2 945.00 | | 1 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 209.00 | | |
242 Autres charges externes. | 209 324.00 | 259 717.00 | | 209 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 607.00 | 5 087.00 | | 4 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 968.00 | 149 342.00 | | 102 968.00 |
252 Charges sociales | 43 969.00 | 70 678.00 | | 43 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 514.00 | 392.00 | | 514.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 952.00 | 42 919.00 | | 22 952.00 |
262 Autres charges | 333.00 | 5.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 120 182.00 | 1 643 184.00 | | 1 120 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 755.00 | 115 196.00 | | 17 755.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 010.00 | | |
294 Charges financières | 3 928.00 | 2 592.00 | | 3 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | 2 851.00 | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 28 546.00 | | 3 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 307.00 | 83 217.00 | | 10 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 203 114.00 | | | 203 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 36 702.00 | | | 36 702.00 |