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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 211.00 | 24 055.00 | 54 156.00 | 78 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 010.00 | 478 454.00 | 126 556.00 | 605 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 873.00 | 40 659.00 | 20 215.00 | 60 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 539.00 | 543 167.00 | 256 372.00 | 799 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 773.00 | 2 356.00 | 116 417.00 | 118 773.00 |
BZ Autres créances | 90 970.00 | | 90 970.00 | 90 970.00 |
CF Disponibilités | 413 495.00 | | 413 495.00 | 413 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 646 689.00 | 2 356.00 | 644 333.00 | 646 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 228.00 | 545 523.00 | 900 705.00 | 1 446 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 954.00 | 4 263.00 | | 3 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 681.00 | 89 691.00 | | 205 681.00 |
DL TOTAL (I) | 242 635.00 | 126 954.00 | | 242 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 215.00 | 142 482.00 | | 131 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 465.00 | 10 000.00 | | 85 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 906.00 | 405 232.00 | | 324 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 060.00 | 34 257.00 | | 98 060.00 |
EA Autres dettes | 18 425.00 | 17 433.00 | | 18 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 070.00 | 609 405.00 | | 658 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 705.00 | 736 359.00 | | 900 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 562.00 | 509 621.00 | | 587 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 403.00 | | 107 403.00 | 107 403.00 |
FD Production vendue biens | 1 089 528.00 | | 1 089 528.00 | 1 089 528.00 |
FG Production vendue services | 3 708.00 | 550.00 | 4 258.00 | 3 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 639.00 | 550.00 | 1 201 189.00 | 1 200 639.00 |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 202.00 | 24 074.00 | | 69 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 654.00 | 932 378.00 | | 1 208 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 974.00 | 842 687.00 | | 1 002 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 681.00 | 89 691.00 | | 205 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 938.00 | | 68 601.00 | 730 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 282.00 | | 68 601.00 | 652 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 300.00 | 47 867.00 | | 495 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 156.00 | 10 899.00 | | 13 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 144.00 | 36 968.00 | | 482 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 155.00 | 1 200.00 | | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155.00 | 1 200.00 | | 1 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155.00 | 1 200.00 | | 1 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 906.00 | 324 906.00 | | 324 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 115 946.00 | 115 946.00 | | 115 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 184.00 | 60 676.00 | 70 508.00 | 131 184.00 |
VI Groupe et associés | 85 465.00 | 85 465.00 | | 85 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 188.00 | 210 188.00 | | 210 188.00 |
VW T.V.A. | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 070.00 | 587 562.00 | 70 508.00 | 658 070.00 |