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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 4 710.00 | 2.00 | 4 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 464.00 | 25 587.00 | 45 877.00 | 71 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 899.00 | 78 912.00 | 93 988.00 | 172 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 372.00 | 109 208.00 | 145 163.00 | 254 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BZ Autres créances | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CF Disponibilités | 81 553.00 | | 81 553.00 | 81 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 060.00 | | 147 060.00 | 147 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 432.00 | 109 208.00 | 292 224.00 | 401 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
CU Autres participations | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 900.00 | 30 800.00 | | 33 900.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 47.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 249.00 | 3 086.00 | | 27 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 986.00 | 15 375.00 | | 17 986.00 |
DL TOTAL (I) | 95 668.00 | 65 809.00 | | 95 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 017.00 | 106 598.00 | | 130 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 464.00 | 24 144.00 | | 17 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 878.00 | 25 961.00 | | 21 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 197.00 | 3 175.00 | | 27 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 555.00 | 163 379.00 | | 196 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 224.00 | 229 187.00 | | 292 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 931.00 | 83 741.00 | | 102 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 157.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 498.00 | | 582 498.00 | 582 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 498.00 | | 582 498.00 | 582 498.00 |
FM Production stockée | | | -2 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 219.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 489.00 | 5 000.00 | | 5 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 977.00 | 5 000.00 | | 5 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 720.00 | 5 000.00 | | 4 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 505.00 | | 4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 577.00 | 468 377.00 | | 601 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 328.00 | 465 291.00 | | 574 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 249.00 | 3 086.00 | | 27 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 884.00 | | 66 866.00 | 187 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 5 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 254 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 888.00 | | 65 475.00 | 178 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 286.00 | | 1 390.00 | 4 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 101.00 | 36 107.00 | | 73 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | 445.00 | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 836.00 | 35 663.00 | | 68 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 800.00 | 36 176.00 | 92 813.00 | 129 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
VP Divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 555.00 | 102 931.00 | 92 813.00 | 196 555.00 |